支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ23億4千4百万円減少し、341億9千5百万円となりました。これは主に、「前受金」が31億4千1百万円、「支払手形及び買掛金」が16億1千8百万円減少したことによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ42億3千5百万円増加し、134億8千万円となりました。主な要因は、「長期借入金」が41億2百万円増加したことによります。

2021/06/25 14:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、債券、株式であります。債券は資金運用基準に従い、安全性の高い商品、銘柄のみを対象としているため、信用リスクは僅少と考えております。株式は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し、継続的に保有の妥当性を検討しております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部海外生産に伴う外貨建債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約及び直物為替を利用してヘッジしております。
借入金は、主に運転資金及び企業買収資金に係る資金調達を目的としたものであり、借入期間は1年以内と1年超と混在しております。

2021/06/25 14:21