営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、20億3千2百万円減少し、242億6千3百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、15億6千8百万円(前年同期は20億9千万円の取得)となりました。資金の取得は、主に、売上債権の減少額49億3千9百万円、仕入債務の増加額21億8千2百万円により、資金の使用は、主に、棚卸資産の増加額47億6千1百万円、前受金の減少額37億2千6百万円によります。

2023/11/13 14:19