営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、67億4千3百万円減少し、193億8千1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、37億3千4百万円(前年同期は30億3千3百万円の取得)となりました。資金の使用は、主に、棚卸資産の増加額26億6百万円、売上債権の増加額16億5千1百万円により、資金の取得は、主に、前受金の増加額8億4千3百万円によります。

2025/11/13 13:05