営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、13億3千6百万円の収入(前連結会計年度比18億7百万円の収入増加)となりました。これは、税金等調整前当期純損失を1億5千5百万円計上したものの、売上債権が2億3千8百万円減少したことや、出荷及び検収が進んだことにより棚卸資産が3億6千3百万円減少したこと及び受注の増加により前受金が9億3百万円増加したことなどによるものであります。
b.投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/06/24 14:00