キャッシュ・フローの状況
2022年11月9日 11:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億7493万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億6626万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4495万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,102 | 105 | -217 | 1,206 | -409 | 2,557 | 通期 | 1,970 | -14 | -834 | 1,956 | -451 | 2,789 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,375 | -62 | -522 | 2,314 | -61 | 4,688 | 通期 | 2,436 | -449 | -1,106 | 1,986 | -80 | 3,735 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 637 | 287 | -408 | 924 | -16 | 4,259 | 通期 | 99 | 404 | -940 | 503 | -34 | 3,189 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 824 | -109 | -596 | 716 | -19 | 2,997 | 通期 | 691 | -367 | -942 | 324 | -33 | 2,448 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,012 | 4 | -637 | 1,016 | -21 | 2,814 | 通期 | 639 | -28 | -830 | 610 | -42 | 2,160 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 944 | -116 | -193 | 828 | -17 | 2,831 | 通期 | 539 | -72 | -324 | 467 | -63 | 2,308 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,161 | -108 | -506 | 1,053 | -40 | 2,777 | 通期 | 2,527 | -483 | -949 | 2,043 | -409 | 3,346 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 353 | -308 | -403 | 46 | -288 | 2,976 | 通期 | 23 | -502 | 690 | -479 | -285 | 3,569 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 624 | 81 | 122 | 705 | -4 | 4,446 | 通期 | -120 | 225 | -509 | 105 | -9 | 3,331 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -766 | 45 | 1,875 | -721 | -25 | 4,729 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 19億5616万
- 2015年3月（連） +1.53%
- 19億8616万
- 2016年3月（連） -74.68%
- 5億280万
- 2017年3月（連） -35.58%
- 3億2392万
- 2018年3月（連） +88.38%
- 6億1020万
- 2019年3月（連） -23.5%
- 4億6681万
- 2020年3月（連） +337.72%
- 20億4333万
- 2021年3月（連） マイ転
- -4億7880万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億545万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 15.07%
- 2015年3月（連）
- 14.54%
- 2016年3月（連）
- 0.66%
- 2017年3月（連）
- 6.23%
- 2018年3月（連）
- 5.56%
- 2019年3月（連）
- 5.11%
- 2020年3月（連）
- 19.59%
- 2021年3月（連）
- 0.2%
- 2022年3月（連）
- -1.08%