四半期報告書-第51期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -60,784 | 426,570 |
| 減価償却費 | 56,155 | 62,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,988 | -27,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,417 | 27,584 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,950 | 13,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 816 | 8,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | 4,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,953 | -23,952 |
| 支払利息 | 4,906 | 5,155 |
| 為替差損益（△は益） | -45,699 | 33,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,763,766 | 1,078,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -864,590 | -707,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,010 | 113,826 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 303,624 | 14,396 |
| その他 | -86,912 | 185,809 |
| 小計 | 1,203,033 | 1,214,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,143 | 15,643 |
| 利息の支払額 | -5,180 | -5,243 |
| 法人税等の支払額 | -266,516 | -64,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944,480 | 1,160,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,905 | -320,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,731 | 91,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,597 | -40,222 |
| 保険積立金の積立による支出 | -81,666 | -51,969 |
| 保険積立金の解約による収入 | 102,468 | 202,761 |
| その他 | 19,785 | 10,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,183 | -108,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,740 | -115,282 |
| 配当金の支払額 | -210,752 | -210,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,492 | -506,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,325 | -77,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671,130 | 469,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,307,512 | 2,776,539 |