四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 576,988 | -60,784 |
| 減価償却費 | 56,224 | 56,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,351 | 21,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,066 | 29,417 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,932 | -12,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,355 | 816 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,847 | 4,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,643 | -22,953 |
| 支払利息 | 5,944 | 4,906 |
| 為替差損益（△は益） | -12,061 | -45,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,317,223 | 1,763,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,497 | -864,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,320 | 112,010 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -230,260 | 303,624 |
| その他 | -68,465 | -86,912 |
| 小計 | 1,327,422 | 1,203,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,026 | 13,143 |
| 利息の支払額 | -6,046 | -5,180 |
| 法人税等の支払額 | -322,598 | -266,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,803 | 944,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153,607 | -320,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,900 | 180,731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,192 | -16,597 |
| 保険積立金の積立による支出 | -90,272 | -81,666 |
| 保険積立金の解約による収入 | 154,651 | 102,468 |
| その他 | -177 | 19,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,301 | -116,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,164 | -132,740 |
| 配当金の支払額 | -140,148 | -210,752 |
| リース債務の返済による支出 | -597 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636,910 | -193,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,893 | 36,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,300 | 671,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,814,175 | 2,830,835 |