四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,238 | 576,988 |
| 減価償却費 | 59,999 | 56,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,653 | -15,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,031 | 30,066 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,806 | -4,932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,620 | 9,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,040 | -53,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,725 | -20,643 |
| 支払利息 | 8,471 | 5,944 |
| 為替差損益（△は益） | 122,839 | -12,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,485,096 | 1,317,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -876 | -138,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,009 | -124,320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -200,126 | -230,260 |
| その他 | -27,010 | -68,465 |
| 小計 | 1,243,824 | 1,327,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,646 | 13,026 |
| 利息の支払額 | -8,436 | -6,046 |
| 法人税等の支払額 | -427,717 | -322,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,316 | 1,011,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -141,128 | -153,607 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,350 | 114,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,219 | -21,192 |
| 保険積立金の積立による支出 | -88,654 | -90,272 |
| 保険積立金の解約による収入 | 69,598 | 154,651 |
| その他 | 8,423 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,630 | 4,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,804 | -246,164 |
| 配当金の支払額 | -489,171 | -140,148 |
| リース債務の返済による支出 | -597 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,573 | -636,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312,015 | -12,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,902 | 366,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,996,877 | 2,814,175 |