四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,436,798 | 91,238 |
| 減価償却費 | 68,895 | 59,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,806 | -26,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,089 | -15,031 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,670 | -12,806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,929 | -5,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,040 | 5,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,624 | -22,725 |
| 支払利息 | 9,499 | 8,471 |
| 為替差損益（△は益） | -13,727 | 122,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,103,628 | 1,485,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 380,043 | -876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -665,099 | -218,009 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -758,746 | -200,126 |
| その他 | 464,663 | -27,010 |
| 小計 | 1,751,734 | 1,243,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,448 | 16,646 |
| 利息の支払額 | -9,531 | -8,436 |
| 法人税等の支払額 | -1,127,539 | -427,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,111 | 824,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,967 | -141,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 443,959 | 62,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,856 | -19,219 |
| 保険積立金の積立による支出 | -72,742 | -88,654 |
| 保険積立金の解約による収入 | 98,998 | 69,598 |
| その他 | -6,308 | 8,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287,082 | -108,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 415,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,934 | -225,804 |
| 配当金の支払額 | -489,817 | -489,171 |
| リース債務の返済による支出 | -597 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,349 | -595,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,041 | -312,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,885 | -191,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,258,802 | 2,996,877 |