四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,793,095 | 1,436,798 |
| 減価償却費 | 68,543 | 68,895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,659 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,195 | -7,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,918 | -40,089 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 32,320 | -18,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,781 | 15,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,960 | 5,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,873 | -28,624 |
| 支払利息 | 11,897 | 9,499 |
| 為替差損益（△は益） | -110,686 | -13,727 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -212 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 137,926 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,418,110 | 1,103,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,103,512 | 380,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 803,938 | -665,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 234,909 | -758,746 |
| その他 | -113,701 | 464,663 |
| 小計 | 3,214,271 | 1,751,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,808 | 22,448 |
| 利息の支払額 | -12,125 | -9,531 |
| 法人税等の支払額 | -849,511 | -1,127,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,375,443 | 637,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -366,034 | -160,967 |
| 定期預金の払戻による収入 | 353,150 | 443,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,066 | -15,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -74,868 | -72,742 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80,641 | 98,998 |
| その他 | 6,166 | -6,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,759 | 287,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265,000 | 415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,234 | -332,934 |
| 配当金の支払額 | -379,101 | -489,817 |
| リース債務の返済による支出 | -597 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,933 | -408,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,520 | 8,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,899,270 | 523,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,688,041 | 4,258,802 |