四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630,002 | 1,793,095 |
| 減価償却額 | 53,572 | 68,543 |
| 持分法による投資損益 | 5,414 | 10,659 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3,537 | 1,195 |
| 賞与引当金の増減額 | 53,131 | 30,918 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,725 | 32,320 |
| 退職給付引当金の増減額 | 26,185 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,800 | 4,960 |
| 受取利息及び配当金 | -20,364 | -25,873 |
| 支払利息 | 15,343 | 11,897 |
| 為替差損益 | -5,730 | -110,686 |
| 有形固定資産売却損益 | -30,181 | -212 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 247 | 137,926 |
| 売上債権の増減額 | 897,220 | 1,418,110 |
| たな卸資産の増減額 | -962,029 | -1,103,512 |
| 仕入債務の増減額 | 429,864 | 803,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 617,307 | 234,909 |
| その他 | -5,264 | -113,701 |
| 小計 | 1,716,779 | 3,214,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,107 | 22,808 |
| 利息の支払額 | -16,124 | -12,125 |
| 法人税等の支払額 | -617,993 | -849,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,769 | 2,375,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -319,759 | -366,034 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 509,465 | 353,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,405 | -61,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 393,088 | 251 |
| 保険積立金の積立による支出 | -102,626 | -74,868 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,931 | 80,641 |
| その他 | 2,002 | 6,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,696 | -61,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -315,000 | 265,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -592,154 | -407,234 |
| 配当金の支払額 | -209,697 | -379,101 |
| リース債務の返済による支出 | -597 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,449 | -521,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,754 | 107,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,048,771 | 1,899,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,557,151 | 4,688,041 |