四半期報告書-第45期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,471 | 630,002 |
| 減価償却費 | 29,963 | 53,572 |
| のれん償却額 | 35,281 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,936 | 5,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,969 | 3,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,561 | 53,131 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20,550 | 3,725 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,588 | 26,185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 4,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,481 | -20,364 |
| 支払利息 | 13,343 | 15,343 |
| 為替差損益（△は益） | 37,892 | -5,730 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -30,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,038,741 | 897,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,708 | -962,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -683,371 | 429,864 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,654 | 617,307 |
| その他 | 112,821 | -5,017 |
| 小計 | 729,123 | 1,716,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,564 | 19,107 |
| 利息の支払額 | -13,107 | -16,124 |
| 法人税等の支払額 | -378,955 | -617,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,624 | 1,101,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -378,425 | -319,759 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,037 | 509,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,109 | -409,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 393,088 |
| 保険積立金の積立による支出 | -108,079 | -102,626 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,946 | 31,931 |
| その他 | -582 | 2,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,211 | 104,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | -315,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,746 | -592,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -279,690 | -209,697 |
| リース債務の返済による支出 | － | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 694,552 | -217,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,974 | 59,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 634,989 | 1,048,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,329,602 | 1,964,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,964,591 | 2,557,151 |