四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,570 | 222,473 |
| 減価償却費 | 62,096 | 66,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,835 | -728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,584 | 948 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,373 | 7,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,416 | -3,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | 4,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,952 | -26,594 |
| 支払利息 | 5,155 | 3,879 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16,644 |
| 為替差損益（△は益） | 33,127 | 7,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,078,939 | 707,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -707,162 | 46,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,826 | -13,028 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,396 | -148,715 |
| その他 | 185,809 | -106,161 |
| 小計 | 1,214,585 | 751,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,643 | 21,857 |
| 利息の支払額 | -5,243 | -4,032 |
| 法人税等の支払額 | -64,122 | -415,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,863 | 353,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,643 | -413,987 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,900 | 390,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,222 | -288,435 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,724 |
| 保険積立金の積立による支出 | -51,969 | -22,664 |
| 保険積立金の解約による収入 | 202,761 | 5,877 |
| その他 | 10,143 | 7,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,031 | -307,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,282 | -112,742 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -210,977 | -279,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,259 | -402,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77,545 | -12,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,027 | -369,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,345,549 | 2,976,332 |