四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,473 | 426,668 |
| 減価償却費 | 66,364 | 70,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -728 | 12,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 948 | 27,602 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,776 | -1,851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,568 | 11,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | 4,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,594 | -15,225 |
| 支払利息 | 3,879 | 6,108 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16,644 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,609 | -8,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 707,015 | 612,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,193 | 195,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,028 | -529,728 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -148,715 | -141,832 |
| その他 | -106,161 | 56,903 |
| 小計 | 751,059 | 725,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,857 | 10,737 |
| 利息の支払額 | -4,032 | -6,483 |
| 法人税等の支払額 | -415,794 | -106,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,089 | 623,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -413,987 | -393,873 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,401 | 489,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,435 | -4,306 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,724 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,664 | -19,168 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,877 | 8,091 |
| その他 | 7,575 | 992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,509 | 81,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,742 | -219,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -227,700 |
| 配当金の支払額 | -279,861 | -140,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,626 | 122,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,170 | 49,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,217 | 876,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,569,465 | 4,445,824 |