四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 426,668 | -538,771 |
| 減価償却費 | 70,260 | 71,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,342 | 132,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,602 | 30,718 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,851 | -28,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,091 | 14,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,440 | 4,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,225 | -42,002 |
| 支払利息 | 6,108 | 7,636 |
| 為替差損益（△は益） | -8,855 | -82,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 612,002 | 524,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195,762 | -1,031,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529,728 | 359,844 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -141,832 | 369,352 |
| その他 | 56,903 | -390,093 |
| 小計 | 725,686 | -598,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,737 | 30,747 |
| 利息の支払額 | -6,483 | -9,167 |
| 法人税等の支払額 | -106,437 | -189,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,503 | -766,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -393,873 | -543,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 489,607 | 468,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,306 | -24,928 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,168 | -17,510 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,091 | 165,466 |
| その他 | 992 | -2,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,341 | 44,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | 64,800 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,778 | -252,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -227,700 | － |
| 配当金の支払額 | -140,506 | -137,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,015 | 1,874,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,498 | 244,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,358 | 1,398,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330,797 | 4,729,217 |