有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,044,917 | 567,643 |
減価償却費 | 126,792 | 140,976 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,531 | 29,129 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 642 | -28,207 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 18,296 | 2,406 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,731 | -8,532 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,480 | 8,480 |
受取利息及び受取配当金 | -49,269 | -42,587 |
支払利息 | 10,177 | 9,488 |
為替差損益(△は益) | 16,640 | -21,216 |
売上債権の増減額(△は増加) | 551,431 | 782,447 |
棚卸資産の増減額 | -865,611 | 1,621 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -69,187 | 99,211 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -16,644 |
補助金収入 | - | -61,298 |
前受金の増減額(△は減少) | 621,167 | -547,070 |
その他 | 261,182 | -303,884 |
小計 | 2,659,860 | 611,961 |
利息及び配当金の受取額 | 48,039 | 44,902 |
利息の支払額 | -9,897 | -9,107 |
法人税等の支払額 | -171,480 | -685,919 |
補助金の受取額 | - | 61,298 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526,522 | 23,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社株式の売却による収入 | - | 16,644 |
定期預金の預入による支出 | -1,438,207 | -1,727,601 |
定期預金の払戻による収入 | 1,104,000 | 1,530,182 |
有形固定資産の取得による支出 | -409,197 | -285,483 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,336 | -2,370 |
貸付けによる支出 | -3,995 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,687 | 2,419 |
保険積立金の積立による支出 | -90,172 | -41,852 |
保険積立金の解約による収入 | 340,003 | 15,736 |
その他 | 14,024 | -9,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,192 | -501,944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 480,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -228,024 | -298,872 |
自己株式の取得による支出 | - | -23 |
配当金の支払額 | -421,268 | -491,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -949,292 | 690,089 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,000 | 12,635 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,038,037 | 223,916 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,345,549 | 3,569,465 |