有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,044,917 | 567,643 |
| 減価償却費 | 126,792 | 140,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,531 | 29,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 642 | -28,207 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,296 | 2,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,731 | -8,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,480 | 8,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,269 | -42,587 |
| 支払利息 | 10,177 | 9,488 |
| 為替差損益（△は益） | 16,640 | -21,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551,431 | 782,447 |
| 棚卸資産の増減額 | -865,611 | 1,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,187 | 99,211 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16,644 |
| 補助金収入 | － | -61,298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 621,167 | -547,070 |
| その他 | 261,182 | -303,884 |
| 小計 | 2,659,860 | 611,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,039 | 44,902 |
| 利息の支払額 | -9,897 | -9,107 |
| 法人税等の支払額 | -171,480 | -685,919 |
| 補助金の受取額 | － | 61,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526,522 | 23,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,644 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,438,207 | -1,727,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,104,000 | 1,530,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,197 | -285,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,336 | -2,370 |
| 貸付けによる支出 | -3,995 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,687 | 2,419 |
| 保険積立金の積立による支出 | -90,172 | -41,852 |
| 保険積立金の解約による収入 | 340,003 | 15,736 |
| その他 | 14,024 | -9,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,192 | -501,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 480,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,024 | -298,872 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -421,268 | -491,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -949,292 | 690,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,000 | 12,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038,037 | 223,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,345,549 | 3,569,465 |