有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 567,643 | 717,281 |
| 減価償却費 | 140,976 | 139,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,129 | 93,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,207 | -1,376 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,406 | 21,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,532 | 1,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,480 | 9,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,587 | -32,060 |
| 支払利息 | 9,488 | 12,476 |
| 為替差損益（△は益） | -21,216 | -73,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 782,447 | -480,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,621 | 1,226,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,211 | -1,093,335 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16,644 | － |
| 補助金収入 | -61,298 | -63,576 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -547,070 | -534,962 |
| その他 | -303,884 | 62,247 |
| 小計 | 611,961 | 3,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,902 | 30,188 |
| 利息の支払額 | -9,107 | -12,939 |
| 法人税等の支払額 | -685,919 | -203,781 |
| 補助金の受取額 | 61,298 | 63,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,135 | -119,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,644 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,727,601 | -1,603,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,530,182 | 1,855,176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,483 | -9,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -1,476 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,852 | -37,273 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,736 | 18,535 |
| その他 | -7,200 | 2,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,944 | 225,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | 112,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,872 | -465,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -227,700 |
| 配当金の支払額 | -491,014 | -278,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,089 | -509,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,635 | 164,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,916 | -238,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,569,465 | 3,330,797 |