有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717,281 | 188,886 |
| 減価償却費 | 139,018 | 165,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93,416 | 44,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,376 | 27,782 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,372 | -51,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,505 | -5,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,080 | 9,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,060 | -95,887 |
| 支払利息 | 12,476 | 20,728 |
| 為替差損益（△は益） | -73,889 | -43,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480,471 | -552,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,226,527 | -622,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,093,335 | 568,079 |
| 補助金収入 | -63,576 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -534,962 | 335,553 |
| その他 | 62,247 | -181,858 |
| 小計 | 3,251 | -193,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,188 | 73,266 |
| 利息の支払額 | -12,939 | -22,450 |
| 法人税等の支払額 | -203,781 | -329,274 |
| 補助金の受取額 | 63,576 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,703 | -471,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,603,207 | -1,838,474 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,855,176 | 1,876,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,144 | -41,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,476 | -878 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,273 | -37,568 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,535 | 170,718 |
| その他 | 2,546 | 698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225,156 | 129,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112,000 | 168,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,216 | -557,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -227,700 | |
| 配当金の支払額 | -278,152 | -275,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509,068 | 2,034,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,946 | 164,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,668 | 1,856,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330,797 | 5,187,596 |