国際計測器（7722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -558,875 | 152,231 |
| 減価償却費 | 75,177 | 74,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166,590 | 12,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,340 | 28,813 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,982 | 4,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,503 | 2,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,840 | 4,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,484 | -103,229 |
| 支払利息 | 12,966 | 12,644 |
| 為替差損益（△は益） | -142,866 | 123,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,576,220 | 1,284,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60,101 | -807,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -474,432 | 315,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 730,928 | 579,028 |
| その他 | -121,928 | 6,766 |
| 小計 | 1,317,063 | 1,689,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,665 | 101,663 |
| 利息の支払額 | -11,817 | -13,792 |
| 法人税等の支払額 | -22,214 | -93,439 |
| 法人税等の還付額 | 37,588 | 46,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,285 | 1,730,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -889,767 | -1,522,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 511,480 | 1,210,396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,654 | -18,677 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,568 | -8,980 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,376 | 14,854 |
| その他 | -1,048 | -22,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,183 | -347,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,870 | -245,090 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,354 |
| 配当金の支払額 | -137,324 | -137,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,194 | -462,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256,297 | 8,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583,205 | 929,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,770,801 | 6,163,727 |
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