有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,400,850 | 727,641 |
減価償却費 | 116,045 | 119,627 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -38,125 | 47,105 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,535 | -491 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -27,651 | -12,562 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,007 | -7,985 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -49,607 | 8,480 |
受取利息及び受取配当金 | -40,393 | -49,119 |
支払利息 | 10,688 | 10,273 |
為替差損益(△は益) | 48,623 | -25,045 |
売上債権の増減額(△は増加) | -549,040 | 325,028 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 529,687 | -1,226,326 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,558 | 529,420 |
前受金の増減額(△は減少) | -217,689 | 743,549 |
その他 | -33,707 | -220,539 |
小計 | 1,162,696 | 969,057 |
利息及び配当金の受取額 | 39,694 | 47,530 |
利息の支払額 | -10,605 | -10,535 |
法人税等の支払額 | -553,176 | -466,870 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,609 | 539,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,253,016 | -1,329,028 |
定期預金の払戻による収入 | 1,201,216 | 1,178,056 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,532 | -63,499 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,160 | -3,018 |
貸付けによる支出 | -5,280 | -909 |
貸付金の回収による収入 | 3,981 | 3,633 |
保険積立金の積立による支出 | -169,339 | -156,433 |
保険積立金の解約による収入 | 233,268 | 276,062 |
その他 | 2,457 | 22,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,404 | -72,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | 250,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -378,904 | -252,168 |
自己株式の取得による支出 | - | -39 |
配当金の支払額 | -350,600 | -421,491 |
リース債務の返済による支出 | -896 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -830,400 | -323,699 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,973 | 4,691 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -288,170 | 147,807 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,704 | 2,307,512 |