有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 957,179 | 1,400,850 |
減価償却費 | 122,438 | 116,045 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36,111 | -38,125 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44,975 | -7,535 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -52,822 | -27,651 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11,302 | -2,007 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,080 | -49,607 |
受取利息及び受取配当金 | -45,071 | -40,393 |
支払利息 | 15,182 | 10,688 |
為替差損益(△は益) | 73,383 | 48,623 |
売上債権の増減額(△は増加) | 268,097 | -549,040 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 255,537 | 529,687 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -168,753 | 22,558 |
前受金の増減額(△は減少) | -289,914 | -217,689 |
その他 | 105,296 | -33,707 |
小計 | 1,158,244 | 1,162,696 |
利息及び配当金の受取額 | 44,138 | 39,694 |
利息の支払額 | -14,996 | -10,605 |
法人税等の支払額 | -496,290 | -553,176 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,096 | 638,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,497,951 | -1,253,016 |
定期預金の払戻による収入 | 1,188,124 | 1,201,216 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,334 | -37,532 |
無形固定資産の取得による支出 | -257 | -4,160 |
貸付けによる支出 | -680 | -5,280 |
貸付金の回収による収入 | 9,610 | 3,981 |
保険積立金の積立による支出 | -177,961 | -169,339 |
保険積立金の解約による収入 | 158,029 | 233,268 |
その他 | -13,746 | 2,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,168 | -28,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -421,102 | -378,904 |
配当金の支払額 | -770,057 | -350,600 |
リース債務の返済による支出 | -1,195 | -896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -942,355 | -830,400 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122,477 | -67,973 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -740,905 | -288,170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,447,874 | 2,159,704 |