有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,231,130 | 957,179 |
| 減価償却費 | 138,048 | 122,438 |
| 減損損失 | 22,007 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,060 | -36,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,245 | -44,975 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,588 | -52,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,726 | -11,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,080 | 10,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,730 | -45,071 |
| 支払利息 | 19,865 | 15,182 |
| 為替差損益（△は益） | 51,327 | 73,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,700 | 268,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 860,943 | 255,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,024,773 | -168,753 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -598,334 | -289,914 |
| その他 | 293,141 | 105,296 |
| 小計 | 1,496,383 | 1,158,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,987 | 44,138 |
| 利息の支払額 | -19,568 | -14,996 |
| 法人税等の支払額 | -1,434,979 | -496,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,823 | 691,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,054,628 | -1,497,951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,482,025 | 1,188,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,892 | -32,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,554 | -257 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -680 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,005 | 9,610 |
| 保険積立金の積立による支出 | -148,088 | -177,961 |
| 保険積立金の解約による収入 | 160,847 | 158,029 |
| その他 | -5,433 | -13,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 403,980 | -367,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,268 | -421,102 |
| 配当金の支払額 | -911,041 | -770,057 |
| リース債務の返済による支出 | -1,195 | -1,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -939,505 | -942,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109,435 | -122,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,136 | -740,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,188,780 | 2,447,874 |