有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,499,474 | 2,231,130 |
| 減価償却費 | 144,373 | 138,048 |
| 減損損失 | － | 22,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,558 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,129 | -14,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,860 | -45,245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,127 | -19,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,256 | -20,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,484 | -48,730 |
| 支払利息 | 22,889 | 19,865 |
| 為替差損益（△は益） | 66,833 | 51,327 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -624 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,880 | -158,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -999,740 | 860,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 453,209 | -1,024,773 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 288,260 | -598,334 |
| その他 | -145,514 | 293,141 |
| 小計 | 3,802,490 | 1,496,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,684 | 56,987 |
| 利息の支払額 | -23,189 | -19,568 |
| 法人税等の支払額 | -1,394,355 | -1,434,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,435,630 | 98,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,442,424 | -1,054,628 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,096,922 | 1,482,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,806 | -32,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 684 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -631 | -1,554 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,860 | 4,005 |
| 保険積立金の積立による支出 | -184,185 | -148,088 |
| 保険積立金の解約による収入 | 105,719 | 160,847 |
| その他 | 48,098 | -5,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,463 | 403,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744,468 | -657,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -730,184 | -911,041 |
| リース債務の返済による支出 | -1,195 | -1,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,885 | -939,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,863 | -109,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 946,145 | -546,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,734,916 | 3,188,780 |