有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,296,281 | 3,499,474 |
| 減価償却費 | 122,528 | 144,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | 19,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,738 | 68,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,632 | 71,860 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,135 | 14,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,209 | 21,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,249 | -49,484 |
| 支払利息 | 27,843 | 22,889 |
| 為替差損益（△は益） | -62,289 | 66,833 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,172 | -624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,751 | 117,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -832,263 | -999,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634,315 | 453,209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 742,472 | 288,260 |
| その他 | -169,522 | -145,514 |
| 小計 | 2,780,163 | 3,802,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,273 | 50,684 |
| 利息の支払額 | -28,511 | -23,189 |
| 法人税等の支払額 | -829,870 | -1,394,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,970,054 | 2,435,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -976,480 | -1,442,424 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,178,335 | 1,096,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,063 | -79,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 393,130 | 684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,192 | -631 |
| 貸付けによる支出 | -6,112 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,108 | 7,860 |
| 保険積立金の積立による支出 | -199,822 | -184,185 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,931 | 105,719 |
| その他 | 7,272 | 48,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,893 | -449,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -992,722 | -744,468 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -489,742 | -730,184 |
| リース債務の返済による支出 | -1,195 | -1,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -833,660 | -1,105,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157,890 | 65,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280,390 | 946,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,788,771 | 3,734,916 |