有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,546,610 | 2,296,281 |
| 減価償却額 | 70,655 | 122,528 |
| のれん償却額 | 35,281 | － |
| 持分法による投資損益 | -194 | -73 |
| 貸倒引当金の増減額 | 16,825 | 66,738 |
| 賞与引当金の増減額 | -19,178 | 28,632 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16,001 | -14,135 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,875 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 35,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 9,600 | 9,600 |
| 受取利息及び配当金 | -52,943 | -42,249 |
| 支払利息 | 28,159 | 27,843 |
| 為替差損益 | 34,502 | -62,289 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -30,172 |
| 売上債権の増減額 | -413,902 | -32,751 |
| たな卸資産の増減額 | 233,968 | -832,263 |
| 仕入債務の増減額 | -432,686 | 634,315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,493 | 742,472 |
| その他 | 101,270 | -169,522 |
| 小計 | 1,240,337 | 2,780,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,012 | 48,273 |
| 利息の支払額 | -28,146 | -28,511 |
| 法人税等の支払額 | -416,540 | -829,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851,662 | 1,970,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,184,455 | -976,480 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,123,080 | 1,178,335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,423 | -442,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 393,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,728 | -9,192 |
| 貸付による支出 | -1,900 | -6,112 |
| 貸付の回収による収入 | 5,666 | 9,108 |
| 保険積立金の積立による支出 | -211,609 | -199,822 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,605 | 31,931 |
| その他 | 3,645 | 7,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -919,120 | -13,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -777,830 | -992,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -489,714 | -489,742 |
| リース債務の返済による支出 | -298 | -1,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,145 | -833,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,090 | 157,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,778 | 1,280,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,508,380 | 2,788,771 |