営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、11億6千6百万円の収入(前中間連結会計期間比5億6千3百万円の収入減少)となりました。これは、仕掛案件の進捗により棚卸資産が3億2千7百万円増加したことや、仕入債務が1億5千7百万円減少したものの、税金等調整前中間純利益を10億8千6百万円計上したことや利息及び配当金の受取額が5千9百万円あったこと並びに受取手形及び売掛金の回収が進み、売上債権が6億6千9百万円減少したことなどによるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/12 11:00