クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -339,786 | -106,263 |
| 減価償却費 | 103,665 | 67,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,113 | 3,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -2,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,135 | 2,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -237 |
| 支払利息 | 16,246 | 11,916 |
| 為替差損益（△は益） | 254 | 1,108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,116 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,142 | 174,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,612 | -25,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,167 | -13,130 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -8,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,139 | － |
| その他 | -5,247 | 55,266 |
| 小計 | 75,536 | 160,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 227 |
| 利息の支払額 | -14,594 | -8,395 |
| 法人税等の支払額 | -4,201 | -4,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,948 | 147,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,280 | -1,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,656 | -7,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -545 | -2,936 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -77,074 | -102,346 |
| その他 | -2 | 11,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,558 | -102,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,000 | -300,000 |
| その他 | -491 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,508 | -300,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,630 | 12,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,529 | -242,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,106,452 | 2,165,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,165,981 | 982,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
