キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4567万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2426万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1362万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 211 | 963 | -718 | 1,174 | -14 | 1,401 | 通期 | 6 | 915 | -693 | 921 | -18 | 1,199 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -280 | -86 | 235 | -366 | -10 | 1,068 | 通期 | 65 | -147 | 170 | -83 | -15 | 1,280 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 75 | -97 | -446 | -23 | -10 | 778 | 通期 | 43 | -104 | -265 | -61 | -34 | 940 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 172 | -77 | 47 | 94 | -4 | 1,080 | 通期 | 43 | -191 | 267 | -148 | -11 | 1,068 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -267 | 437 | 367 | 170 | -14 | 1,592 | 通期 | -24 | 1,284 | -90 | 1,260 | -21 | 2,229 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 334 | -89 | -222 | 245 | -6 | 2,240 | 通期 | 241 | -171 | -445 | 69 | -10 | 1,844 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 221 | -91 | -131 | 130 | -6 | 1,836 | 通期 | 232 | -167 | -164 | 66 | -4 | 1,745 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 155 | -87 | -144 | 68 | -1 | 1,677 | 通期 | 51 | -179 | -258 | -128 | -9 | 1,382 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -77 | -105 | -105 | -182 | -6 | 1,127 | 通期 | -146 | -228 | -216 | -374 | -15 | 818 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -24 | -114 | 146 | -138 | -1 | 830 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9億2104万
- 2016年3月（連） マイ転
- -8258万
- 2017年3月（連）
- -6058万
- 2018年3月（連） -143.61%
- -1億4758万
- 2019年3月（連） プラ転
- 12億6025万
- 2020年3月（連） -94.49%
- 6943万
- 2021年3月（連） -5.2%
- 6582万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億2795万
- 2023年3月（連） -192.62%
- -3億7442万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.18%
- 2016年3月（連）
- 2.45%
- 2017年3月（連）
- 1.58%
- 2018年3月（連）
- 1.33%
- 2019年3月（連）
- -1.46%
- 2020年3月（連）
- 12.8%
- 2021年3月（連）
- 21.63%
- 2022年3月（連）
- 5.04%
- 2023年3月（連）
- -12.01%