クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -266,943 | -194,905 |
| 減価償却費 | 205,795 | 243,510 |
| 減損損失 | 47,348 | 68,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 905 | 867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,860 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,665 | -876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -665 |
| 支払利息 | 4,145 | 2,754 |
| 為替差損益（△は益） | -1,249 | 444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,709 | -86,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -457,128 | -65,862 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -59,688 | 17,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,969 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,015 | -74,793 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 842,348 | -64,991 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,059 | -2,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,589 | -15,437 |
| その他 | 57,303 | -13,531 |
| 小計 | 465,651 | -187,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 664 |
| 利息の支払額 | -4,105 | -2,827 |
| 法人税等の支払額 | -6,228 | -5,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,880 | -195,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 31,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,692 | -81,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 366 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -219,052 | -200,979 |
| その他 | － | -455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,703 | -251,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,656 | -88,656 |
| その他 | -9 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,343 | -248,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,674 | 7,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,194 | -688,040 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,126,737 | 438,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
