クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -198,953 | -266,943 |
| 減価償却費 | 150,445 | 205,795 |
| 減損損失 | 31,147 | 47,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 492 | 905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | 1,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 615 | -3,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -563 |
| 支払利息 | 3,833 | 4,145 |
| 為替差損益（△は益） | -18,893 | -1,249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -41 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | -15,137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,284 | 73,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81,496 | -457,128 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,753 | -59,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,969 | -3,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,886 | 53,015 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -20,080 | 842,348 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,732 | 1,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,674 | -28,589 |
| その他 | 14,418 | 57,303 |
| 小計 | -136,747 | 465,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 563 |
| 利息の支払額 | -3,739 | -4,105 |
| 法人税等の支払額 | -5,870 | -6,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,231 | 455,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,045 | -7,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -223,773 | -219,052 |
| その他 | 7,621 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,197 | -226,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,658 | -174,656 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,658 | 75,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,987 | 4,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -564,099 | 309,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,543 | 1,126,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
