クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -115,748 | -198,953 |
| 減価償却費 | 180,623 | 150,445 |
| 減損損失 | 9,077 | 31,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,506 | 492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,427 | 615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -536 | -126 |
| 支払利息 | 5,768 | 3,833 |
| 為替差損益（△は益） | -13,846 | -18,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,278 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | -15,137 |
| 債務免除益 | -62,029 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,428 | -51,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -150,070 | 81,496 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,753 | 5,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,954 | 3,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,503 | -56,886 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,407 | -20,080 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,939 | -4,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,451 | -62,674 |
| その他 | 29,379 | 14,418 |
| 小計 | 61,623 | -136,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 126 |
| 利息の支払額 | -5,325 | -3,739 |
| 法人税等の支払額 | -5,558 | -5,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,276 | -146,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,684 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,597 | -12,045 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -172,007 | -223,773 |
| その他 | -2,049 | 7,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,231 | -228,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 285,728 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,770 | -215,658 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,042 | -215,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,202 | 25,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,794 | -564,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,381,642 | 817,543 |
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