クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -114,208 | -115,748 |
| 減価償却費 | 177,877 | 180,623 |
| 減損損失 | 3,746 | 9,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 674 | -16,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -390 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,115 | -13,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -634 | -536 |
| 支払利息 | 7,922 | 5,768 |
| 為替差損益（△は益） | -2,746 | -13,846 |
| 特許和解金 | -27,272 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,279 | -1,278 |
| 債務免除益 | － | -62,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,171 | 244,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,852 | -150,070 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -5,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,941 | -12,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,655 | 19,503 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,982 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,407 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,920 | 2,939 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,191 | -41,451 |
| その他 | -665 | 29,379 |
| 小計 | 210,515 | 61,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 536 |
| 利息の支払額 | -7,202 | -5,325 |
| 特許和解金の受取額 | 27,272 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,212 | -5,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,429 | 51,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,544 | -260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,955 | 3,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,141 | -8,597 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -162,773 | -172,007 |
| その他 | 1,900 | -2,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,604 | -179,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -144,763 | － |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 285,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,424 | -543,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,187 | -258,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | 22,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,524 | -363,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,745,437 | 1,381,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
