クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,065 | -27,097 |
| 減価償却費 | 93,535 | 91,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,281 | -1,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,986 | 2,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -210 |
| 支払利息 | 3,940 | 3,264 |
| 為替差損益（△は益） | 1,497 | -1,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52 |
| 債務免除益 | － | -59,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,660 | 240,075 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,276 | -22,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,693 | -36,055 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,720 | -12,954 |
| その他 | 24,281 | -11,062 |
| 小計 | 222,712 | 162,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 210 |
| 利息の支払額 | -3,729 | -2,901 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,184 | -5,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,607 | 154,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,346 | -260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,833 | -1,378 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -83,549 | -84,908 |
| その他 | － | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,730 | -86,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,488 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 285,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,712 | -429,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,223 | -143,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,449 | 7,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,795 | -68,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,745,437 | 1,677,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
