クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,574 | -171,065 |
| 減価償却費 | 79,374 | 93,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | -1,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,220 | -7,986 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -32,430 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -443 |
| 支払利息 | 5,624 | 3,940 |
| 為替差損益（△は益） | 942 | 1,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,957 | 299,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,485 | 19,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,069 | -1,693 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,381 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,181 | -36,720 |
| その他 | 10,833 | 24,281 |
| 小計 | 339,653 | 222,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 440 |
| 利息の支払額 | -5,310 | -3,729 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -879 | 1,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,874 | 220,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,358 | -1,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,883 | -5,833 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -81,305 | -83,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,547 | -90,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 57,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,712 | -188,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,712 | -131,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,770 | -6,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,843 | -7,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843,962 | 1,836,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
