クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,836 | 71,574 |
| 減価償却費 | 103,572 | 79,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 748 | 293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,571 | -3,220 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -32,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -413 |
| 支払利息 | 6,937 | 5,624 |
| 為替差損益（△は益） | 951 | 942 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -309,044 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,970 | 42,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,167 | 23,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,929 | 106,069 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,029 | 14,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,635 | 24,181 |
| その他 | -12,942 | 10,833 |
| 小計 | -243,030 | 339,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 411 |
| 利息の支払額 | -7,741 | -5,310 |
| 法人税等の支払額 | -16,763 | -879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267,337 | 333,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,293 | -1,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,643 | -5,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 544,821 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -92,186 | -81,305 |
| その他 | -64 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 437,210 | -88,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,000 | -221,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,000 | -221,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,771 | -11,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,101 | 11,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,228,526 | 2,240,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
