クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,424 | 178,836 |
| 減価償却費 | 79,488 | 103,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,708 | 748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 1,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -199 |
| 支払利息 | 5,997 | 6,937 |
| 為替差損益（△は益） | 271 | 951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -309,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,119 | 10,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,293 | -20,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,020 | -249,929 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,847 | 42,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 333 | 3,635 |
| その他 | 49,091 | -12,942 |
| 小計 | 185,869 | -243,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 197 |
| 利息の支払額 | -6,129 | -7,741 |
| 法人税等の支払額 | -8,582 | -16,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,525 | -267,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,461 | -1,293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,779 | -13,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 544,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -422 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -73,516 | -92,186 |
| その他 | 1,616 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,289 | 437,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 263,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,000 | -233,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,000 | 367,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,494 | -12,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,741 | 524,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,534 | 1,591,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
