クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,225 | 63,424 |
| 減価償却費 | 62,199 | 79,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,882 | 10,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,470 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,955 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -370 |
| 支払利息 | 6,845 | 5,997 |
| 為替差損益（△は益） | 586 | 271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,603 | -218,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,650 | -68,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,214 | 259,020 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,508 | 3,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 450 | 333 |
| その他 | -10,249 | 49,091 |
| 小計 | 89,476 | 185,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 587 | 368 |
| 利息の支払額 | -5,787 | -6,129 |
| 法人税等の支払額 | -9,545 | -8,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,730 | 171,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,618 | -1,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,927 | -3,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -149 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -83,899 | -73,516 |
| その他 | -1,786 | 1,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,232 | -77,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -236,000 | 263,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -216,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,042 | 47,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,752 | -1,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502,296 | 139,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,993 | 1,079,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
