クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -73,100 | 24,225 |
| 減価償却費 | 95,046 | 62,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,688 | -2,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 380 | 10,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,221 | 1,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -596 |
| 支払利息 | 8,614 | 6,845 |
| 為替差損益（△は益） | 568 | 586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,524 | -125,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,520 | -4,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,985 | 106,214 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,651 | 20,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 450 |
| その他 | 5,095 | -10,249 |
| 小計 | -152,311 | 89,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 587 |
| 利息の支払額 | -9,607 | -5,787 |
| 法人税等の支払額 | -118,727 | -9,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,168 | 74,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,472 | -1,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,300 | -9,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,244 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -75,251 | -83,899 |
| その他 | -15 | -1,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,215 | -97,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132,000 | -236,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,000 | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,000 | -446,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -33,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,301 | -502,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,068,152 | 777,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
