クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 601,514 | -73,100 |
| 減価償却費 | 88,085 | 95,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,987 | 3,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,810 | 380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,316 | 1,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -487 |
| 支払利息 | 9,946 | 8,614 |
| 為替差損益（△は益） | -3,775 | 568 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -539,843 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,433 | -92,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,984 | 41,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,233 | -172,985 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,254 | 30,651 |
| その他 | 31,150 | 5,095 |
| 小計 | 235,448 | -152,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 478 |
| 利息の支払額 | -6,911 | -9,607 |
| 法人税等の支払額 | -17,819 | -118,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,012 | -280,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,345 | -1,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,537 | -8,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,051,328 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,214 | -1,244 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -75,178 | -75,251 |
| その他 | 2,210 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 963,262 | -86,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,000 | -132,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -719,000 | -133,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718,000 | 235,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,512 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,787 | -131,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,400,929 | 1,068,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
