クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -106,263 | 601,514 |
| 減価償却額 | 67,807 | 88,085 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3,338 | 7,987 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,700 | 3,810 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,512 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,316 |
| 受取利息及び配当金 | -237 | -304 |
| 支払利息 | 11,916 | 9,946 |
| 為替差損益 | 1,108 | -3,775 |
| 有形固定資産売却損益 | 2 | -539,843 |
| 売上債権の増減額 | 174,818 | -189,433 |
| たな卸資産の増減額 | -25,796 | -35,984 |
| 仕入債務の増減額 | -13,130 | 272,233 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,406 | -11,254 |
| その他 | 55,266 | 31,150 |
| 小計 | 160,237 | 235,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 296 |
| 利息の支払額 | -8,395 | -6,911 |
| 法人税等の支払額 | -4,634 | -17,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,435 | 211,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,320 | -1,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,458 | -3,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,051,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,936 | -10,214 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -102,346 | -75,178 |
| その他 | 11,824 | 2,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,233 | 963,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -99,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -719,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,000 | -718,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,544 | 2,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,253 | 458,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,314 | 1,400,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
