クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,097 | -89,998 |
| 減価償却費 | 91,346 | 79,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,661 | -189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,070 | 779 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -25 |
| 支払利息 | 3,264 | 2,112 |
| 為替差損益（△は益） | -1,532 | -22,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 債務免除益 | -59,651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,075 | 29,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,274 | -27,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,055 | -21,140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,398 | 5,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,954 | 106 |
| その他 | -11,062 | -30,218 |
| 小計 | 162,806 | -69,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 25 |
| 利息の支払額 | -2,901 | -2,065 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,567 | -5,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,548 | -76,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378 | -6,426 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -84,908 | -102,661 |
| その他 | -237 | 4,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,630 | -104,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 285,728 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,440 | -105,330 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,712 | -105,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,621 | 31,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,172 | -255,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,265 | 1,126,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
