クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -89,998 | -151,668 |
| 減価償却費 | 79,338 | 92,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,910 | 820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 779 | 1,985 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 3,403 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -10 |
| 支払利息 | 2,112 | 1,842 |
| 為替差損益（△は益） | -22,535 | -292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,344 | 69,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,732 | -169,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,140 | 61,461 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,753 | -16,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106 | -3,969 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,749 | 118,947 |
| その他 | -21,468 | -19,991 |
| 小計 | -69,091 | -14,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,065 | -1,767 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,546 | -7,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,677 | -24,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,426 | -1,124 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -102,661 | -112,503 |
| その他 | 4,210 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,878 | -113,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,330 | -104,328 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,330 | 145,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,874 | 5,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,010 | 12,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,543 | 830,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
