クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -151,668 | 159,053 |
| 減価償却費 | 92,581 | 118,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 820 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,985 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -66 |
| 支払利息 | 1,842 | 1,713 |
| 為替差損益（△は益） | -292 | -493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,957 | -86,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169,872 | 88,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,461 | 32,426 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,434 | 34,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,969 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 118,947 | -551,269 |
| その他 | -19,991 | -53,081 |
| 小計 | -14,652 | -256,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 66 |
| 利息の支払額 | -1,767 | -1,747 |
| 法人税等の支払額 | -7,857 | -5,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,267 | -263,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 31,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -13,328 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -112,503 | -103,343 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,628 | -84,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,328 | -44,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,672 | -244,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,018 | 9,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,794 | -583,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,337 | 543,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
