クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,053 | 71,192 |
| 減価償却費 | 118,169 | 101,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | -5,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -230 |
| 支払利息 | 1,713 | 838 |
| 為替差損益（△は益） | -493 | 471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,142 | -111,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,140 | 245,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,426 | 49,925 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,802 | 41,693 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -551,269 | -512,904 |
| その他 | -53,081 | -22,683 |
| 小計 | -256,276 | -142,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 230 |
| 利息の支払額 | -1,747 | -913 |
| 法人税等の支払額 | -5,855 | -5,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,812 | -148,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,678 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,328 | -39,739 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -103,343 | -99,348 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,993 | -139,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,328 | -42,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,328 | -42,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,430 | -5,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583,704 | -335,947 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 543,033 | 102,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
