クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,860 | 151,807 |
| 減価償却費 | 141,826 | 196,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,839 | 8,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,960 | 410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | -360 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -701 | -539 |
| 支払利息 | 12,260 | 12,014 |
| 為替差損益（△は益） | 1,393 | 1,565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,796 | -373,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,623 | 4,450 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,656 | -36,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,488 | 31,113 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,594 | -3,427 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,166 | -3,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,790 | 55,617 |
| その他 | 12,011 | -6,637 |
| 小計 | 73,308 | 67,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 692 | 536 |
| 利息の支払額 | -11,936 | -10,197 |
| 法人税等の支払額 | -18,864 | -14,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,200 | 43,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,816 | -2,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,118 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,739 | -10,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,133 | － |
| 関係会社の整理による支出 | － | -32,335 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -147,547 | -146,836 |
| その他 | -1,990 | 1,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,782 | -190,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 463,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,000 | -396,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,042 | 267,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,872 | 8,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,496 | 127,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,793 | 1,067,746 |
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