クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,807 | 128,404 |
| 減価償却費 | 196,561 | 189,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,292 | -76,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 410 | -6,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -360 | 1,081 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 30,032 | 2,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -530 |
| 支払利息 | 12,014 | 13,643 |
| 為替差損益（△は益） | 1,565 | -1,313 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -763,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373,179 | 572,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,450 | 165,275 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36,644 | 30,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,113 | -210,912 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,427 | -4,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,202 | 14,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,617 | -38,363 |
| その他 | -6,637 | 17,413 |
| 小計 | 67,874 | 32,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 527 |
| 利息の支払額 | -10,197 | -14,128 |
| 法人税等の支払額 | -14,885 | -43,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,327 | -23,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,658 | -2,493 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,751 | -20,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,478,073 |
| 関係会社の整理による支出 | -32,335 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -146,836 | -170,595 |
| その他 | 1,668 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,913 | 1,284,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 463,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,000 | -489,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,000 | -89,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,539 | -9,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,952 | 1,160,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,746 | 2,228,526 |
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