クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 128,404 | -98,075 |
| 減価償却費 | 189,372 | 158,964 |
| 減損損失 | － | 54,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,543 | 203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,530 | -5,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,081 | -3,876 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 2,398 | -32,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -692 |
| 支払利息 | 13,643 | 10,323 |
| 為替差損益（△は益） | -1,313 | 1,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,525 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -763,205 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 572,174 | 257,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165,275 | 67,050 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,351 | 14,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 40,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,912 | -232,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,210 | 10,330 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,248 | -893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,363 | 20,772 |
| その他 | 17,413 | -8,187 |
| 小計 | 32,753 | 258,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 689 |
| 利息の支払額 | -14,128 | -9,677 |
| 法人税等の支払額 | -43,080 | -8,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,928 | 240,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,493 | -2,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,775 | -8,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,478,073 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -170,595 | -162,511 |
| その他 | -31 | 1,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,178 | -171,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,712 | -445,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,712 | -445,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,757 | -8,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,160,780 | -384,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,228,526 | 1,843,962 |
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