クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -150,939 | 15,860 |
| 減価償却費 | 147,784 | 141,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,074 | -11,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,600 | 9,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,050 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -701 |
| 支払利息 | 17,134 | 12,260 |
| 為替差損益（△は益） | 1,335 | 1,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,716 | -278,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,652 | 16,623 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,084 | 16,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,244 | 169,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 978 | -20,594 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,555 | -13,166 |
| その他 | -57,710 | 17,801 |
| 小計 | 206,131 | 73,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 692 |
| 利息の支払額 | -17,442 | -11,936 |
| 法人税等の支払額 | -124,715 | -18,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,606 | 43,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,670 | -2,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,922 | -33,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,232 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 61,133 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -127,677 | -147,547 |
| その他 | -1,758 | -1,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,192 | -103,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,000 | -385,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,000 | -265,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,578 | -14,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,835 | -340,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,280,289 | 939,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
