クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 650,992 | -150,939 |
| 減価償却費 | 168,339 | 147,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,932 | 3,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,160 | -9,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,387 | -3,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -640 |
| 支払利息 | 17,916 | 17,134 |
| 為替差損益（△は益） | -7,406 | 1,335 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -539,843 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557,764 | 389,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,982 | 115,652 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37,444 | 27,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,016 | -290,244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,520 | 978 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -922 | 15,555 |
| その他 | -11,960 | -57,710 |
| 小計 | 37,445 | 206,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 632 |
| 利息の支払額 | -15,537 | -17,442 |
| 法人税等の支払額 | -16,334 | -124,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,208 | 64,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,704 | -2,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,378 | -13,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,046,270 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,341 | -1,232 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -113,554 | -127,677 |
| その他 | 2,548 | -1,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 914,839 | -147,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131,000 | -164,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762,000 | -316,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,000 | 170,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,263 | -6,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,312 | 80,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,453 | 1,280,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
