クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -246,892 | 650,992 |
| 減価償却費 | 164,030 | 168,339 |
| 減損損失 | 2,462 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,855 | 15,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,760 | 12,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,435 | -4,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -644 |
| 支払利息 | 24,447 | 17,916 |
| 為替差損益（△は益） | 1,765 | -7,406 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -204,133 | -539,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,498 | -557,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,080 | 7,982 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,077 | -37,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,204 | 331,016 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,466 | -6,520 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,097 | -922 |
| その他 | 1,968 | -11,960 |
| 小計 | -119,641 | 37,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 635 |
| 利息の支払額 | -24,522 | -15,537 |
| 法人税等の支払額 | -6,294 | -16,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,946 | 6,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,659 | -2,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,301 | -6,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 484,873 | 1,046,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,940 | -11,341 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -168,312 | -113,554 |
| その他 | 8,205 | 2,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302,865 | 914,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266,000 | -131,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -802,000 | -762,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| その他 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,017 | -693,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,671 | 29,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,426 | 257,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,141 | 1,199,453 |
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